環球大勢
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- 2024年04月25日
日圓再創34年新低 分析料出手干預機會增
【有線新聞】美日息差持續,日圓匯價在日本央行議息前夕再創34年新低。日圓兌一美元隔晚跌穿155關口,為自1990年6月以來首次,最低見過155.37,周四亞洲時段進一步尋底,每百日圓兌港元亦貶至5.03水平。 日本財務大臣鈴木俊一重申,密切關注匯率走勢。市場預期央行在周五會維持利率不變,導致日圓進一步貶值,增加當局出手干預的可能性。 野村認為,如果央行會議結果超出市場預期,會令干預匯市的效用降低,相反可能令貶值加劇,因此周五前出手救日圓有難度,應該關注當局會否如2022年9月,日圓在央行議息會議後貶值才出手救匯市。 美銀則說如果在現水平不進行干預,市場可能迅速將匯率推至160兌一美元,推測日本政府可能透過更頻繁但較小規模的方式,來引導匯率回升,不像2022年般大規模干預。摩通與美銀一樣視160為下一個目標,又指如果貶值速度過快,會增加干預的可能性。 彭博的分析預計,就算日本政策利率按兵不動,但央行可能透過上調今明兩年的通脹預測,以及宣布減少季度買債規模來啟動量化緊縮,釋出較為鷹派信號,為日圓匯率築底。
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- 2024年04月19日
中東局勢趨緊張 亞股受壓 油價金價曾飆升
【有線新聞】據報以色列周五凌晨向伊朗發射導彈報復,憂慮中東局勢升級,亞太區股市下跌。 台灣股市跌3.8%,跑輸區內股市,收跌774點,以點數計創歷來最大單日跌幅。日股及韓股均見逾兩個月低位,其中日股收市跌逾千點,跌幅2%逾一年半最大。 國際油價及國際金價一度抽升,布蘭特期油在亞洲時段曾重上90美元一桶以上,現貨金亦一度升穿2400美元一盎司。資金亦一度流入日圓,曾轉強至約153.6兌一美元,有分析認為如果中東局勢惡化下去,會加速資金撤離亞洲避險。 東亞銀行首席投資策略師李振豪:「參考上次1982年所謂的中東戰爭,全球避險情緒,一些亞洲地區、甚至恒生指數下跌兩成,其次黃金升約兩至三成。極端情況真的在今天再延續下去,大家要小心市場突然逆轉,美元、美股、美債比較有利,在今天的世代,暫時找不到除了黃金以外,有其他代替到美元地位,如果真的打仗的話,大家偏重美元資產會較安全。」 他又指出,如果以色列及伊朗的衝突持續三個月以上的話,可能拖累環球經濟表現,美國屆時可能需要靠減息應對。
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- 2024年04月19日
多位聯儲局官員為減息預期降溫
【有線新聞】美國通脹有反彈跡象,多位聯儲局官員相繼放鷹,為減息預期降溫。 聯儲局第三號人物、有永久貨幣政策投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯指,目前貨幣政策處於良好位置,相信會逐步推動通脹回歸目標水平,不急於減息,經濟數據將決定時機,但如果數據顯示需要提高利率,必要時仍有可能加息。 另一位今年有貨幣政策投票權、亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克說,通脹仍然太高,需要保持耐性,預料年底才開始減息,但次數由早前的兩次減少至一次,又說若然通脹朝相反方向發展,對加息保持開放態度。 至於向來保持鷹派語調、明尼亞波利斯聯儲銀行行長卡什卡利認為,全年息口可能企穩,直至當局確信通脹正回落至2%才減息,而且會推遲至明年。 國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃認為,全球經濟在高利率及地緣政治衝突下,仍然保持強韌,但憂慮通脹持續時間較預期長,呼籲各國政府提高財政韌性,為下一次衝擊做好準備。
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- 2024年04月15日
伊朗襲擊以色列 油價、比特幣一度波動
【有線新聞】伊朗周六以無人機和導彈攻擊以色列,以報復駐敘利亞大使館早前受襲,環球資金一度出現避險情緒。 比特幣在周六曾經跌至6萬美元左右,跌幅逾一成,創逾一年來最大跌幅,其後跌幅收窄。國際油價亦一度反彈,布蘭特期油周一早段重上過每桶91美元,紐約期油見過86美元。分析預計商品價格,已經初步反映地緣政治因素。 獨立外匯商品分析師盧楚仁說:「除非伊朗還有第二波攻擊,原來不止一波,純粹只是欺騙大家,或者以色列正式宣布向伊朗開戰,除非是這樣。如果局勢沒有升級的話,我想初步行情已經完全反映,金價、油價都從高位回落,所以某程度價格已經反映。」 彭博研究認為,長期以來伊朗的報復行動只限於象徵意義,今次襲擊沒有死亡及重大損失報告,相信對油價、全球通脹及央行政策在短期內的影響有限,除非兩國直接開戰,最壞情況油價每桶會抽升64美元。 高盛則說油價已經反映每桶5至10美元的風險溢價,中長期走勢仍取決於供應及需求,假設沒有額外的供應中斷以及目前閒置產能較高,估計油組等將在第三季開始逐步提高產量,壓抑油價上行風險。
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- 2024年04月05日
日股跌近2% 創五個月最大跌幅
【有線新聞】承接隔晚美股跌勢,日本股市最多跌近千點,並失守39000點關口。 聯儲局有官員發出鷹派言論,指經濟強勁的話可能今年無需減息,加上日本央行行長植田和男暗示下半年再次加息,刺激日股早段跌近1000點,臨近尾市跌幅收窄,收報38992點,跌781點,跌幅近2%,創逾五個月以來最大。 加息預期則刺激日圓匯價,連續第二日造好,兌每美元曾經升穿151水平。
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- 2024年04月05日
憂中東局勢升級 油價創五個月高位
【有線新聞】伊朗駐敘利亞大使館本周一遭到空襲,伊朗指控以色列並揚言報復,即使美國總統拜登與以色列總理內塔尼亞胡通話,似乎未紓緩到市場,對中東緊張局勢升級的憂慮。 國際油價再創五個月高位,布蘭特期油高見每桶91美元,紐約期油則升穿過每桶87美元,迫近去年十月以巴衝突時所見的高位。 高富金融集團投資總監梁偉民:「去年以巴衝突的時候,看到好像真的跟伊朗沒太大關係,市場沒有太驚慌,最近你看到好像又有一些關係,所以市場就會擔心,中東最不穩定的因素,現在就是伊朗,短期如果看到中東局勢還是緊張的話,油價重回上年美國的高位,即布油例如重回95元,我覺得不出奇。」 除此之外,近期環球製造業數據造好都支撐油價向上,市場關注會否傳導至通脹層面。有聯儲局的「鷹派」官員指,如果美國經濟在目前高息環境下仍然保持強勁,證明經濟動能持續,無須考慮減息。 明尼亞波利斯聯儲銀行行長卡什卡利:「如果我們對通脹持續感到驚訝,首要便是將利率維持一段較長的時間,看看這最終是否有效,但如果我們確信不能令通脹率在合理時間內降至目標水平,我認為我們會考慮再加息。」 至於今年在貨幣政策有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特說,只需要多看幾
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- 2024年03月13日
美國通脹高過預期 市場關注會否減少今年減息次數
【有線新聞】美國上月通脹再高過預期,有分析指需要關注下周聯儲局議息會議,會否縮減預期今年減息的次數。另外,有歐央行的成員指已有廣泛共識會在春季減息。 有「聯儲局線人」之稱的華爾街日報記者撰文指,上月通脹數據幾乎沒有改變聯儲局今年稍後時間減息的預期,下周議息會議焦點是大多數官員是否繼續預期今年將會減息三次,抑或更少。 臻享顧問董事總經理王良享表示:「由減三次變兩次,我覺得影響幾大,不過我覺得聯儲局不敢這樣做,暫時大家要留意今年是大選年,你說聯儲局是獨立,其實它不是完全獨立,都是聽『老闆』的說話。」有聯儲局前委員指,核心通脹正逐步改善,只要工資繼續下降,就不會改變6月可能減息的觀點。利率期貨顯示,市場已幾乎肯定下周及5月聯儲局不會減息,而6月減息的機會率就有約60%。 歐元區同樣對減息開始有共識,法國央行行長兼歐洲央行管理委員會成員維勒魯瓦指,遏抑通脹的行動正取得勝利,成員普遍同意春季開始減息,又指歐央行可以獨立於聯儲局減息。
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- 2023年01月27日
日本和荷蘭同意與美國合作 加強對中國出口晶片製造設備限制
【有線財經】美國、日本和荷蘭三國官員據報周五將在華盛頓會晤,討論加強限制出口晶片製造設備到中國,另外有報道指中國考慮限制太陽能技術出口,以保持市場主導地位。 就日本和荷蘭同意與美國合作,加強對中國出口晶片製造設備的限制,外電引述消息指三個國家的官員周五將在華盛頓會晤,討論可能採取的新管制措施,有機會在本月底前達成協議,會議亦關注措施或對供應鏈造成影響,可能重新引發全球晶片短缺。 彭博引述日本自民黨議員指,中國肯定會報復日本,對美國限制半導體設備出口的支持,而在中國有業務的日本公司將受到損害,這些公司需要尋求其他市場發展。反擊歐美國家限制高端技術出口到中國,及保持在太陽能市場的主導地位,據報中國考慮限制太陽能技術出口。 彭博報道指中國商務部會同科技部就《中國禁止出口限制出口技術目錄》修訂公開徵求意見,把一些生產太陽能硅片的關鍵技術納入限制出口技術目錄,目前內地硅片佔全球產量97%。 大和資本市場分析師認為,考慮中國在硅片領域的主導地位,以及行業入場門檻較高,中國有理由考慮實施相關限制,避免技術洩漏給海外企業。
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- 2023年01月27日
歐盟據報或再對俄羅斯能源進口價格設上限
【有線財經】歐盟據報針對俄羅斯向第三國出口的成品油設立價格上限,柴油出口價不得高於每桶100美元,但市場認為,對俄羅斯收入影響不大。 歐洲國家有意再對俄羅斯能源進口價格設定上限。彭博引述消息指,歐盟官員正考慮針對俄羅斯向第三國出口柴油等的成品油,訂立出口價上限於每桶100美元,而價格低於原油的煉油產品,例如是燃料油價格上限就更低,為每桶45美元。 如果第三國的企業需要使用西方國家的關鍵服務,就要遵守這個進口價格上限。有歐盟官員指出,歐盟實施的進口禁令在下月5日起生效,今次建議設立價格上限是要限制俄羅斯的收入,但亦確保俄羅斯石油,仍然可以出口至其他地方,令環球原油供求平衡。 歐盟的成員國已經收到相關方案並展開討論,方案不僅要獲成員國一致通過,更要獲七大工業國批准。部份歐盟成員國希望加大制裁,同時避免造成能源短缺而推高通脹,預料成員國之間會就價格上限範圍展開激烈的討論。 而根據ICE歐洲期貨交易所顯示,目前西北歐地區柴油價格約每桶130美元,較價格上限高3成。但有市場分析認為,目前俄羅斯柴油價格遠低於其他國家,根據大宗商品研究機構數據,俄羅斯從波羅的海出口的烏拉爾原油,上星期大約是每桶45
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- 2023年01月27日
美國上季經濟勝預期 分析:庫存增加或反映銷售跌 前景存隱憂
【有線財經】美國上季經濟表現,好過市場預期,主要受惠庫存增長和政府開支帶動,但分析認為庫存增加,可能反映企業銷售下跌,對經濟前景存有隱憂。 美國去年展開加息周期,在鷹派加息浪潮之下,去年底經濟仍然有溫和增長,按季年率化計算,去年第4季經濟增長2.9%,較對上一季放緩0.3個百分點,但仍然好過預期的2.6%。 數據令市場驚喜,好大程度來自私人庫存及政府開支,GDP有一半增幅來自庫存增長,而政府支出的貢獻,則達到2021年初以來最高。但作為經濟火車頭的個人消費支出,增長放慢至2.1%,較原先預期的2.9%,低0.8個百分點,為過去8個季度以來第3低增長。 高富金融集團投資總監梁偉民:「庫存增加是否代表零售商很有信心,覺得要儲多些貨品,應付將來的銷售潮呢?我覺得未必是,可能有機會賣不出去,所以令庫存增加,如果是這個原因的話,將2.9%(經濟增長)扣除庫存,只剩下1點多個百分比。」 外貿方面,受累外部需求減弱,出口上季由升轉跌1.3%,雖然進口跌幅收窄至4.6%,但淨出口埋單對經濟貢獻較第三季大減。 至於上周首次申領失業救濟人數再次出乎市場預期下跌,按周減少6000人至18.6萬人,跌至去年4
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- 2022年12月23日
馬斯克:未來兩年不會再沽售公司股份
【有線財經】Tesla行政總裁馬斯克表示,未來兩年不會再沽售公司股份,他預計明年經濟將陷入嚴重衰退,未來將視乎經濟情況,再考慮是否回購股份。 電動車生產商Tesla股價連月下挫,周四更急跌超過8%,總裁馬斯克即時「出口」救亡,承諾未來兩年不再減持Tesla。馬斯克在社交平台Twitter,強調特別是明年他在任何情況下都不會沽貨。馬斯克以往亦承諾過「不再沽售Tesla」,結果不久又在市場上減持。 自從馬斯克宣布動用440億美元收購Twitter,他已兩度減持Tesla股份,全年暫時累計有四次減持紀錄。馬斯克解釋最近減持Tesla的舉動,是因為想確保有備用資金應對最壞情況,他估計明年經濟將陷入嚴重衰退,汽車需求將會下降。 他又指公司未來會考慮回購,前提是對經濟前景恢復信心,但強調長遠而言,仍然相信Tesla將是世界上最有價值的公司。 Tesla股價曾經被視為「只升不跌」,但今年股價一浪低於一浪,已經連續五日創兩年新低,截止周四,今年已累跌逾六成,是2010年上市以來最差年度表現,市值跌穿4000億美元,為2020年9月以來最低。 Tesla股價越跌散戶就越買,有市場研究機構指今年散戶積極「